Processar Remessa de pagamento
- Marcelo Rangel
Esta funcionalidade permite que o usuário consulte os arquivos de remessa de pagamento, oferecendo a opção de estabelecer filtros e um período de busca específico. Após o sistema retornar os arquivos que atendem aos filtros definidos, o usuário tem a possibilidade de solicitar o processamento de um ou mais arquivos de remessa de pagamento.
O uso dessa funcionalidade permite que o usuário realize manualmente a solicitação de processamento de arquivos de remessa de pagamento, no fluxo normal o processamento será feito de forma automática conforme configurado em Configurações de serviços de pagamento.
No entanto, é importante destacar dois pontos relacionados ao processamento de remessa de pagamento:
A solicitação de processar arquivos de remessa de pagamento também pode ser feita automaticamente pelo sistema, conforme explicado na seção de Configuração de serviços de pagamento.
Os arquivos de remessa de pagamento que foram solicitados manualmente possuem maior prioridade em relação aos arquivos solicitados automaticamente, sendo assim, são processados primeiro.
Para o processamento de remessa de pagamento, o primeiro passo é acessar nossa Plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
Para acessar a seção de processamento de remessa, no menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar em 'Financeiro', seguido por 'EDI Financeiro' e, dentro desta opção, encontrar e selecionar 'Movimentação'. Então a opção 'Processar Remessa'.
No seletor, localize e clique na opção 'Pagamento'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Preencha as informações conforme informadas durante a Configuração de Pagamento
Caso deseje, o usuário pode definir o tipo de período para a busca de acordo com a data do Borderô.
Será respeitada as informações do borderô lançado na Rotina 775 para a consideração das informações exibidas.
Este campo, chamado de "Títulos por" no sistema, é de preenchimento opcional e oferece duas opções:
Gerar contas a pagar em aberto: Ao ativar essa opção, serão consideradas na busca apenas as contas que ainda não foram pagas (em aberto).
Gerar títulos com agendamento: Ao ativar essa opção, serão considerados na busca apenas os títulos que estão em aberto, mas cujo pagamento já foi agendado.
Quando a busca for realizada, será retornada uma lista contendo os pagamentos disponíveis para reprocessamento.
Para reprocessar, basta selecionar o pagamento considerando o número de registro e o borderô em questão e, em seguida, selecionar a opção 'Processar'.
