Configuração de serviços de pagamento
- Marcelo Rangel
Esta funcionalidade permite que o usuário gerencie e personalize as suas configurações de pagamento no sistema. O processo de configuração permite definir parâmetros específicos, como filiais, bancos, tipos de pagamento e regras de geração de remessas, facilitando o processamento de pagamentos.
A configuração de serviços de pagamento permite automatizar o processo de envio de remessa para o banco, no qual a empresa envia seus títulos que ela deseja que seja realizado o pagamento pelo banco. Para melhor entendimento, os fluxos abaixo detalham as possíveis ações e observações importantes.
Criando configuração de pagamento
Para configurar o serviço, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Pagamento'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Hora de Início: horário de início de envio definido pelo usuário durante o cadastro respeitando o fuso horário do servidor do Winthor.
Periodicidade Envio: tempo, em minutos, definido pelo usuário durante o cadastro.
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, clique na opção '+ Configurar Pagamento'.
Preencha as informações solicitadas:
Banco
Filial (cabeçalho do arquivo)
Filiais para Filtro
Para facilitar sua experiência, o sistema realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela sejam também adicionada no filtro de filiais.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Após preencher as informações iniciais, as demais opções serão exibidas na tela conforme a imagem abaixo:
O preenchimento das informações será feita de maneira similar as informações utilizadas na Rotina 1501 uma vez que as informações são importadas diretamente do Winthor para o EDI Financeiro
Na configuração de pagamento, você encontrará os seguintes parâmetros:
Periodicidade de Envio: Define o intervalo de validação para o envio de pagamentos.
Tempo para Buscar o Retorno: Estabelece o intervalo para busca do retorno no relatório de compensação após o envio dos pagamentos.
Horário de Início e Fim do Envio: Configura o horário de funcionamento da automação para o envio respeitando o fuso horário do servidor do Winthor.
Também oferecemos as seguintes opções adicionais:
Receber arquivos de remessa e retorno quando gerados: Quando esta opção está ativa o sistema exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema. Com essa opção marcada, caso o usuário tente criar uma configuração de pagamento sem preencher o campo e-mail o sistema emite a seguinte mensagem “Erro ao salvar configuração de pagamento, verifique os campos informados e selecione os horários corretamente”.
Transmitir automaticamente para o banco após assinatura do borderô: Ao selecionar esta opção, o sistema transmitirá automaticamente os dados para o banco após a assinatura do borderô, respeitando a periodicidade de envio configurada.
Após configurar todas as opções conforme desejado, clique no botão 'Salvar' no canto inferior direito para aplicar as configurações.
O Processo de assinatura do borderô deve ser feito dentro do Winthor seguindo as instruções da rotina 775, caso tenha quaisquer duvidas sobre o processo no Winthor. Acesse aqui
Editando configuração de pagamento
Para maior segurança do nosso usuário, todos os processos de alteração e exclusão possuem logs para auditoria. Estes logs registram quando a alteração foi feita e qual usuário foi responsável por ela. Para consultar, basta solicitar a um de nossos analistas.
Para edição da configuração de um serviço, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configuração, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Pagamento'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Hora de Início: horário de início de envio definido pelo usuário durante o cadastro respeitando o fuso horário do servidor do Winthor.
Periodicidade Envio: tempo, em minutos, definido pelo usuário durante o cadastro.
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de pagamento que deseja alterar e clique na opção de edição correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela de edição, todas as informações serão exibidas para que você possa fazer as alterações desejadas:
Na configuração de pagamento, você encontrará os seguintes parâmetros:
Periodicidade de Envio: Define o intervalo de validação para o envio de pagamentos.
Tempo para Buscar o Retorno: Estabelece o intervalo para busca do retorno no relatório de compensação após o envio dos pagamentos.
Horário de Início e Fim do Envio: Configura o horário de funcionamento da automação para o envio seguindo fuso horário do servidor do Winthor
Também oferecemos as seguintes opções adicionais:
Receber arquivos de remessa e retorno quando gerados: Quando esta opção está ativa o sistema exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema. Com essa opção marcada, caso o usuário tente criar uma configuração de pagamento sem preencher o campo e-mail o sistema emite a seguinte mensagem “Erro ao salvar configuração de pagamento, verifique os campos informados e selecione os horários corretamente”.
Transmitir automaticamente para o banco após assinatura do borderô: Ao selecionar esta opção, o sistema transmitirá automaticamente os dados para o banco após a assinatura do borderô, respeitando a periodicidade de envio configurada.
Após finalizar a edição das opções conforme desejado, clique no botão 'Salvar' no canto inferior direito para aplicar as configurações.
O Processo de assinatura do borderô deve ser feito dentro do Winthor seguindo as instruções da rotina 775, caso tenha quaisquer duvidas sobre o processo no Winthor. Acesse aqui
Duplicando configuração de pagamento
Para maior segurança do nosso usuário, todos os processos de alteração e exclusão possuem logs para auditoria. Estes logs registram quando a alteração foi feita e qual usuário foi responsável por ela. Para consultar, basta solicitar a um de nossos analistas.
Para duplicar a configuração do serviço, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configuração, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Pagamento'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Hora de Início: horário de início de envio definido pelo usuário durante o cadastro respeitando o fuso horário do servidor do Winthor.
Periodicidade Envio: tempo, em minutos, definido pelo usuário durante o cadastro.
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de pagamento que deseja que seja duplicada e clique na opção de duplicar correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela, o sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de duplicação de uma configuração de pagamento, conforme demonstrado na imagem :
Uma vez confirmada a intenção de duplicação, o usuário será conduzido à tela de configuração, onde poderá fazer os ajustes desejados ao plano recém duplicado:
Na configuração de pagamento, você encontrará os seguintes parâmetros:
Periodicidade de Envio: Define o intervalo de validação para o envio de pagamentos.
Tempo para Buscar o Retorno: Estabelece o intervalo para busca do retorno no relatório de compensação após o envio dos pagamentos.
Horário de Início e Fim do Envio: Configura o horário de funcionamento da automação para o envio seguindo fuso horário do servidor do Winthor
Também oferecemos as seguintes opções adicionais:
Receber arquivos de remessa e retorno quando gerados: Quando esta opção está ativa o sistema exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema. Com essa opção marcada, caso o usuário tente criar uma configuração de pagamento sem preencher o campo e-mail o sistema emite a seguinte mensagem “Erro ao salvar configuração de pagamento, verifique os campos informados e selecione os horários corretamente”.
Transmitir automaticamente para o banco após assinatura do borderô: Ao selecionar esta opção, o sistema transmitirá automaticamente os dados para o banco após a assinatura do borderô, respeitando a periodicidade de envio configurada.
Após finalizar a configurações das opções conforme desejado, clique no botão 'Salvar' no canto inferior direito para aplicar as configurações.
Caso no processo de duplicação não seja feita nenhuma alteração no item, ou seja, somente fez a duplicação com as mesmas informações. O Plano não será salvo e o processo de duplicação será interrompido.
O Processo de assinatura do borderô deve ser feito dentro do Winthor seguindo as instruções da rotina 775, caso tenha quaisquer duvidas sobre o processo no Winthor. Acesse aqui
Excluir configuração de pagamento
Para excluir a configuração do serviço, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configuração, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Pagamento'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Hora de Início: horário de início de envio definido pelo usuário durante o cadastro respeitando o fuso horário do servidor do Winthor.
Periodicidade Envio: tempo, em minutos, definido pelo usuário durante o cadastro.
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de pagamento que deseja que seja excluída e clique na opção de excluir correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela, o sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de exclusão de uma configuração de pagamento, conforme demonstrado na imagem :
Após confirmar a intenção de exclusão, a configuração não estará mais listada na tela de pagamento, confirmando assim o sucesso da operação.
