Processamento de retorno
- Keslley Lima da Silva (Unlicensed)
Esta funcionalidade permite que o usuário defina filtros de busca e selecione arquivos de remessa para que o sistema realize o processamento de retorno. Para os arquivos selecionados pelo usuário, o sistema atualiza o status dos boletos como pago no ERP Winthor e os move para a aba de pagamento no EDI Financeiro.
O uso desta funcionalidade pelo usuário geralmente se faz necessário quando ocorre um erro no fluxo e o usuário deseja executar o processamento de retorno manualmente, invocando a execução dessa rotina do sistema quando julgar necessário.
Para melhor entendimento, o fluxo abaixo detalha as possíveis ações e observações importante sobre o processamento de retorno no EDI Financeiro.
PASSO 01: No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário clica na opção EDI Financeiro, depois em Movimentação e por fim na opção Processar Retorno.
O sistema exibe a tela referente a funcionalidade de processar retorno, conforme ilustrado na imagem abaixo.
PASSO 02: O usuário define os parâmetros de filtragem que julgar necessário. Para um melhor entendimento, a tabela abaixo descreve o que é cada filtro.
Item | Descrição |
|---|---|
Filial | Campo que apresenta um conjunto definido de filias, contendo o código e o nome da filial. |
Banco | Campo que apresenta um conjunto definido de bancos, contendo o código e o nome do banco. |
Evento | Campo referente ao tipo de boleto, no qual permite o usuário selecionar apenas uma das seguintes opções:
|
Período Inicial | Campo que define a partir de qual data de criação do arquivo será considerado ao realizar a busca. |
Período Final | Campo que define a data limite de criação do arquivo que será considerado ao realizar a busca. |
Apenas não processados | Campo que quando selecionado/ativado restringe a busca para apenas os arquivos que ainda não foram processados. |
Nenhum dos campos de filtro descritos acima são de de preenchimento obrigatório, logo o sistema permite ao usuário pesquisar todos os arquivos existentes, sem nenhum critério de filtragem.
O sistema exibe os arquivos de remessas encontradas em uma visão no formato de tabela, composta pelas seguintes colunas:
Item | Descrição |
|---|---|
Selecionar | Opção que permite selecionar um arquivo específico na visão. |
Evento | Tipo do boleto, podendo ser do tipo cobrança, pagamento, extrato ou DDA. |
Banco | Número de inscrição do banco no FEBRABAN. |
Conta | Número da conta da empresa. |
Arquivo | Nome do arquivo. |
Data | Data na qual foi feito o processamento do arquivo. |
Status | Situação atual do arquivo: processado ou não processado. |
PASSO 03: O usuário seleciona uma ou mais arquivos que deseja realizar o processamento de retorno. Para isso, deve clicar no ícone de seleção da coluna “Selecionar” da linha referente ao arquivo desejado, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Caso o usuário deseje selecionar todos os arquivos que retornaram como resultado da pesquisa, basta clicar no botão MARCAR TODOS.
PASSO 04: O usuário clica no botão PROCESSAR para dar continuidade no processamento de retorno dos arquivos selecionados.
O sistema exibe uma nova tela contendo o nome do arquivo, identificador do banco, data de processamento do arquivo, filial e moeda. Além disso, o sistema exibe 12 opções de serviços, que quando ativada/contratada serão ações que o sistema irá realizar durante o processamento.
O usuário, caso deseje, pode definir ou alterar a filial e/ou moeda vinculada ao arquivo de remessa antes de realizar o processamento de retorno.
PASSO 05: O usuário clica no botão CRÍTICAS DO ARQUIVO para visualizar informações reportadas pelo banco, por exemplo, dados errados ou inconsistentes.
O sistema exibe, caso exista, as críticas de retorno em uma visão no formato de tabela, composta pelas seguintes colunas:
Item | Descrição |
|---|---|
Cliente | Nome da empresa devedora de um título. |
Nosso Número | Número de inscrição do cliente no banco. |
Duplicata | Número do boleto. |
Prest | Número da parcela. |
Valor | Valor da parcela de um título. |
Data | Data de emissão do título. |
Crítica | Comentário/justificativa do banco referente ao retorno. |
O usuário pode corrigir as críticas reportadas pelo banco clicando no botão EMITIR da tela de críticas de retorno, no qual realizará o preenchimento de um formulário para correção das críticas.
PASSO 06: O usuário retorna para tela anterior clicando no ícone com formato de “X” presente no canto superior direito da tela, conforme destacado na imagem abaixo.
O sistema retorna para tela anterior referente aos detalhes do processamento de retorno.
PASSO 07: O usuário clica no botão PROCESSAR, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema realiza o processamento de retorno do (s) arquivo (s) de remessa, atualizando o status dos boletos como pago no ERP Winthor e os movendo para a aba de pagamento no EDI Financeiro.