Configuração de serviços de extrato
- Keslley Lima da Silva (Unlicensed)
Esta funcionalidade permite que o usuário gerencie as suas configurações de extrato. As configurações de extrato serão automaticamente executadas pelo sistema conforme o intervalo de tempo e horário escolhido.
O uso desta funcionalidades permite automatizar o processo de conciliação, no qual o sistema compara as entradas e saídas presente no extrato bancário com as informações de entradas e saídas registradas no Winthor. Caso haja divergência entre as informações presente no extrato e as informações presente no banco de uma entrada ou saída, o sistema não realiza a conciliação desses itens de forma automática. Para melhor entendimento, os fluxos abaixo detalha as possíveis ações e observações importantes.
Criando configuração de extrato
PASSO 01: No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário clica na opção EDI Financeiro, depois em Configuração e por fim na opção Serviços.
O sistema, por padrão, exibe a tela referente a aba de cobrança, conforme exibido na imagem abaixo.
PASSO 02: O usuário clica na aba “EXTRATO”, localizada ao lado direito da aba “PAGAMENTO”.
O sistema exibe a tela referente a aba de extrato, conforme ilustrado na imagem abaixo.
PASSO 03: O usuário clica no botão CONFIGURAR EXTRATO, localizado no canto inferior esquerdo da tela.
O sistema exibe uma nova tela, referente ao cadastro de uma configuração de extrato, conforme a imagem abaixo.
Inicialmente o sistema exibe apenas os campos para escolhe da filial e do banco, porém a criação de uma configuração de extrato envolve outros campos, que ficarão visíveis após o preenchimento de ambos campos (filial e banco).
PASSO 04: O usuário escolhe uma das opções disponíveis no campo filial. Para facilitar a seleção, o sistema permite buscar uma filial pelo código (cenário 1) ou por razão social (cenário 2), reduzindo o número de opção visíveis para escolha. Caso o sistema não encontre nenhuma filial para o valor de busca informado será exibido uma mensagem (cenário 3).
Cenário 1: Usuário digita o número do código ou parte do código da filial desejada.
Cenário 2: Usuário digita a razão social ou parte do nome da filial desejada.
Cenário 3: Usuário fornece valor de busca que não corresponde a nenhuma filial cadastrada.
PASSO 05: O usuário escolhe uma das opções disponíveis no campo banco. Para facilitar a seleção, o sistema permite buscar um banco pelo seu código ou número (cenário 1) ou por nome (cenário 2), reduzindo o número de opção visíveis para escolha. Caso o sistema não encontre nenhum banco para o valor de busca informado será exibido uma mensagem (cenário 3).
Cenário 1: Usuário digita o número ou código do banco desejado.
Cenário 2: Usuário digita o nome ou parte do nome do banco desejado.
Cenário 3: Usuário fornece valor de busca que não corresponde a nenhum banco cadastrado.
O sistema permite a seleção da opção definida pelo usuário e exibe o restante dos campos necessário para criação de uma configuração de extrato. A figura abaixo ilustra os campos que são exibidos pelo sistema ao preencher o campo referente ao banco.
PASSO 06: O usuário seleciona uma das opções disponíveis no campo “Moeda”. Para facilitar a seleção, o sistema permite buscar o tipo da moeda pelo seu nome cadastrado (Cenário 1). Caso o sistema não encontre nenhuma moeda que corresponda o valor de busca informado será exibido uma mensagem (Cenário 2).
Cenário 1: Usuário fornece valor de busca e o sistema retorna as opções encontradas.
Cenário 2: Usuário fornece valor de busca que não é compatível com nenhuma das opções cadastradas.
PASSO 07: O usuário define valores para os campos referente ao horário início retorno e horário fim retorno.
O sistema não permite o usuário fornecer um horário de fim de envio que seja um horário anterior ao horário de início. O intervalo entre o horário início retorno e horário fim retorno será o período no qual o sistema executará esta configuração.
Exemplo: Horário início retorno sendo 10:00 e horário fim retorno sendo 18:00, o sistema entre às 10:00 e 18:00 realizará execução da configuração de extrato criada.
PASSO 08: O usuário, caso deseje, habilita a opção “Receber arquivos de remessa e retorno sempre que for gerado?”.
Caso o usuário ative a opção “Receber arquivos de remessa e retorno sempre que for gerado?” o sistema exibirá um novo campo de preenchimento obrigatório (imagem abaixo), referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema. Com essa opção marcada, caso o usuário tente criar uma configuração de extrato sem preencher o campo e-mail o sistema emite a seguinte mensagem “Favor preencher o campo de e-mail”.
PASSO 09: O usuário clica no botão SALVAR localizado no canto inferior direito da tela.
O sistema então realiza o cadastro da configuração de extrato com sucesso e retorna para tela inicial, descrita no PASSO 1.
Editando configuração de extrato
PASSO 01: No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário clica na opção EDI Financeiro, depois em Configuração e por fim na opção Serviços.
O sistema, por padrão, exibe a tela referente a aba de cobrança, conforme exibido na imagem abaixo.
PASSO 02: O usuário clica na aba “EXTRATO”, localizada ao lado direito da aba “PAGAMENTO”.
O sistema exibe a tela referente a aba de extrato, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de extrato cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: opção de moeda definida pelo usuário durante o cadastro;
Início Retorno: horário de início da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Fim Retorno: horário do fim da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Ações: possui três opções: editar, duplicar ou excluir uma configuração de extrato.
PASSO 03: Para a configuração de extrato que deseja alterar, o usuário clica no ícone referente a opção de editar na coluna “Ações”, conforme destacado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma nova tela, contendo os dados da configuração de extrato escolhida disponíveis para edição. A imagem abaixo ilustra a tela em questão.
PASSO 04: O usuário edita/altera os campos que julgar necessário respeitando as regras e possíveis ações descritas no fluxo de criação “Criando configuração de extrato”.
PASSO 05: O usuário clica no botão SALVAR localizado no canto inferior direito da tela.
O sistema realiza atualização da configuração de extrato com sucesso e retorna para tela inicial, descrita no PASSO 1.
Duplicando configuração de extrato
PASSO 01: No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário clica na opção EDI Financeiro, depois em Configuração e por fim na opção Serviços.
O sistema, por padrão, exibe a tela referente a aba de cobrança, conforme exibido na imagem abaixo.
PASSO 02: O usuário clica na aba “EXTRATO”, localizada ao lado direito da aba “PAGAMENTO”.
O sistema exibe a tela referente a aba de extrato, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de extrato cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: opção de moeda definida pelo usuário durante o cadastro;
Início Retorno: horário de início da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Fim Retorno: horário do fim da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Ações: possui três opções: editar, duplicar ou excluir uma configuração de extrato.
PASSO 03: Para a configuração de extrato que deseja duplicar, o usuário clica no ícone referente a opção de duplicar na coluna “Ações”, conforme destacado na imagem abaixo.
O sistema exibe na tela uma mensagem solicitando confirmação da intenção de duplicação de uma configuração de extrato, conforme demonstrado na imagem abaixo.
O corpo da mensagem exibida pelo sistema ao clicar no botão de duplicar segue o seguinte padrão: “Duplicar o extrato, <BANCO> ?”
Abaixo da mensagem possui dois botões de ações:
Cancelar, no qual não realiza duplicação da configuração de extrato e retorna para tela anterior (PASSO 02).
Confirmar, no qual o sistema abrirá uma nova tela contendo os dados da configuração de extrato em modo de edição.
PASSO 04: O usuário clica no botão CONFIRMAR .
O sistema exibe uma nova tela, contendo os dados da configuração de extrato escolhida. A imagem abaixo ilustra a tela em questão.
PASSO 05: O usuário edita/altera os campos que julgar necessário respeitando as regras e possíveis ações descritas no fluxo de criação “Criando configuração de extrato”.
PASSO 06: O usuário clica no botão SALVAR localizado no canto inferior direito da tela.
O sistema então realiza duplicação, gerando uma nova configuração de extrato conforme os dados definidos. Após criação o sistema retorna para tela inicial, descrita no PASSO 1.
A principal intenção de uso dessa funcionalidade é aproveitar informações de uma configuração de extrato já cadastrada, possibilitando que o usuário altere os campos que julgar necessário e crie uma nova configuração de extrato, gerando economia de tempo no processo de criação.
Vale ressaltar, que o usuário pode, se desejar, duplicar uma configuração de extrato sem realizar nenhuma alteração de valores nos campos, gerando assim uma configuração exatamente igual a usada como base para duplicar.
Excluindo configuração de extrato
PASSO 01: No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário clica na opção EDI Financeiro, depois em Configuração e por fim na opção Serviços.
O sistema, por padrão, exibe a tela referente a aba de cobrança, conforme exibido na imagem abaixo.
PASSO 02: O usuário clica na aba “EXTRATO”, localizada ao lado direito da aba “PAGAMENTO”.
O sistema exibe a tela referente a aba de extrato, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de extrato cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: opção de moeda definida pelo usuário durante o cadastro;
Início Retorno: horário de início da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Fim Retorno: horário do fim da execução da configuração conforme definido pelo usuário durante o cadastro;
Ações: possui três opções: editar, duplicar ou excluir uma configuração de extrato.
PASSO 03: Para a configuração de extrato que deseja excluir, o usuário clica no ícone referente a opção de excluir na coluna “Ações”, conforme destacado na imagem abaixo.
Após clica no ícone de excluir, o sistema exibe na tela uma mensagem solicitando confirmação da intenção de exclusão da configuração de extrato, conforme demonstrado na imagem abaixo.
O corpo da mensagem exibida pelo sistema ao clicar no botão de excluir segue o seguinte padrão: “Tem certeza que deseja excluir o registro do banco: <BANCO> | <CONTA>|/<FILIAL>? Ao fazer a exclusão, o processo de integração automática com essa configuração será interrompido “
Abaixo da mensagem possui dois botões de ações:
Cancelar, no qual não realiza exclusão da configuração de extrato e retorna para tela anterior (PASSO 02).
Confirmar, no qual o sistema exclui a configuração de extrato em questão.
PASSO 04: O usuário clica no botão CONFIRMAR .
O sistema realiza exclusão da configuração de extrato desejada e retorna para tela anterior, descrita no PASSO 02.