Configuração de serviços de extrato
- Marcelo Rangel
Esta funcionalidade permite que o usuário gerencie as suas configurações de extrato do Edi Financeiro. As configurações de extrato serão automaticamente executadas pelo sistema conforme o intervalo de tempo e horário escolhido.
O uso desta funcionalidades permite automatizar o processo de conciliação, no qual a função compara as entradas e saídas presente no extrato bancário com as informações de entradas e saídas registradas no Winthor. Para melhor entendimento, os fluxos abaixo detalham as possíveis ações e observações importantes.
Criando configuração de serviço de extrato
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Extrato'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial : filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: moeda de baixa utilizada para a movimentação
Início Retorno e Fim Retorno: intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Ativa?: mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de extrato.
É possível ajustar o número de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de extrato, clique na opção '+ Configurar extrato'.
Preencha as informações solicitadas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Para facilitar sua experiência, o EDI Financeiro realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que sejam exibidos os títulos da filial que está no cabeçalho do arquivo, é obrigatório que ela também seja adicionada no filtro de filiais.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo, ao selecionar a Filial 01, é necessário pressionar a tecla “ENTER” para confirmar a seleção do item.
Após preencher as informações iniciais, as demais opções serão exibidas na tela conforme a imagem abaixo:
Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados: Quando esta opção está ativa o sistema exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema;
Moeda para Baixa: Defina a moeda a ser utilizada para as movimentações de baixa;
Horário de Início e Fim: Configura os horários de início e término para a automação do extrato, estabelecendo a janela de funcionamento.
Após o preenchimento basta selecionar a opção de 'salvar' localizada no canto inferior esquerdo para a aplicação das configurações feitas.
Editando configuração de serviço de extrato
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Extrato'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial : filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: moeda de baixa utilizada para a movimentação
Início Retorno e Fim Retorno: intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Ativa?: mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de extrato.
É possível ajustar o número de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de extrato que deseja alterar e clique na opção de edição correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela de edição, todas as informações serão exibidas para que você possa fazer as alterações desejadas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Para facilitar sua experiência, o sistema realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que sejam exibidos os títulos da Filial que está no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo, ao selecionar a Filial 01, é necessário pressionar a tecla “ENTER” para confirmar a seleção do item.
Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados: quando esta opção está ativa, o EDI Financeiro exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema.
Moeda para Baixa: define a moeda a ser utilizada para as movimentações de baixa.
Horário de Início e Fim: configura os horários de início e término para a automação do extrato, estabelecendo a janela de funcionamento.
Após o preenchimento basta selecionar a opção de 'salvar' localizada no canto inferior esquerdo para a aplicação das configurações feitas.
Duplicando configuração de serviço de extrato
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Extrato'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial : filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: moeda de baixa utilizada para a movimentação
Inicio Retorno e Fim Retorno: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de extrato.
É possível ajustar o número de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de extrato que deseja duplicar e clique na opção correspondente para duplicá-la, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela, o EDI Financeiro exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de duplicação de uma configuração de pagamento, conforme demonstrado na imagem :
Na tela de duplicação, todas as informações serão exibidas para que você possa fazer as alterações desejadas:
Filial: nome da filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Para facilitar sua experiência, o sistema realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
Após selecionar a informação em qualquer um dos seletores, por exemplo, a Filial 01, é necessário pressionar a tecla “ENTER” para confirmar a seleção do item.
Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados: quando esta opção está ativa o sistema exibe um novo campo de preenchimento obrigatório, referente ao endereço de e-mail que receberá avisos sobre os arquivos recebidos no sistema.
Moeda para Baixa: defina a moeda a ser utilizada para as movimentações de baixa.
Horário de Início e Fim: configura os horários de início e término para a automação do extrato, estabelecendo a janela de funcionamento.
Após o preenchimento basta selecionar a opção de 'salvar' localizada no canto inferior esquerdo para a aplicação das configurações feitas.
Excluindo configuração de serviço de extrato
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Extrato'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de pagamento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial : filial conforme cadastrado no Winthor;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Moeda: moeda de baixa utilizada para a movimentação
Inicio Retorno e Fim Retorno: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de extrato.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de extrato que deseja excluir e clique na opção de excluir correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Na tela, o Edi Financeiro exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de duplicação de uma configuração de pagamento, conforme demonstrado na imagem :
Após confirmar a intenção de exclusão, a configuração não estará mais listada na tela de pagamento, confirmando assim o sucesso da operação.
