Configuração de serviços de cobrança
- Marcelo Rangel
Esta funcionalidade de gerenciamento de configurações de cobrança automática permite que os usuários configurem e automatizem seus processos de cobrança de remessa e retorno. Com esta ferramenta, os usuários podem definir parâmetros específicos para que o sistema execute as cobranças de forma automática, de acordo com o intervalo de tempo e o horário selecionados.
O uso desta funcionalidade automatiza a seleção de títulos gerados pelo Winthor e o envio das ordens ao banco para recebimento (remessa). Também facilita o acompanhamento dos títulos recebidos e pendentes (retorno). Os fluxos abaixo detalham as ações possíveis e observações importantes.
- 1 Criando configuração de serviço de Cobrança (Remessa)
- 2 Criando configuração de serviço de Cobrança (Retorno)
- 3 Editando configuração de serviço de Cobrança (Remessa)
- 4 Editando configuração de serviço de Cobrança (Retorno)
- 5 Duplicando configuração de serviço de Cobrança
- 6 Excluir configuração de serviço de cobrança
Criando configuração de serviço de Cobrança (Remessa)
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem a seguir.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de cobrança, clique na opção '+ Configurar cobrança'.
Preencha as informações solicitadas:
Filial (cabeçalho do arquivo)
Filiais para Filtro
Para facilitar sua experiência, o sistema realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Após preencher as informações iniciais, as opções de cobrança e banco serão exibidas na tela conforme a imagem abaixo:
Em seguida, as demais funções da aplicação serão exibidas:
Nesse primeiro momento será feita a configuração do serviço de cobrança para envio da ordem de recebimento para o Banco (Remessa). A configuração de recebimento das informações para acompanhamento dos títulos (Retorno) será feita nas instruções abaixo (Aqui).
No seletor, localize e clique na opção 'Remessa':
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de remessa, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Restrição de Cliente
Quando o título for referente a um cliente específico, isso impedirá o seu envio.Frequência de Envio:
Intervalo para validar a existência de títulos antes da geração de cobrança.Horário de início e Horário de fim do Envio:
Horário de início do funcionamento da automação para envio das cobranças
Logo abaixo, você pode encontrar as seguintes opções para filtros de alteração:
Horário de envio de alterações de títulos:
As alterações serão enviadas uma vez por dia, de acordo com as mudanças feitas no Winthor, seguindo o horário definido.Range para títulos com abatimento:
O valor inserido na configuração ampliará o range de busca para incluir informações de títulos correspondentes, abrangendo valores além dos títulos do dia atual para o envio.
Range para títulos prorrogados :
O valor inserido na configuração expandirá o range de busca para incluir as informações de títulos correspondentes para o envio, abrangendo valores além dos títulos do dia atual.
Após preencher os campos solicitados basta clicar no botão salvar localizado no canto inferior direito para aplicar a configuração feita.
Criando configuração de serviço de Cobrança (Retorno)
Para configurar o serviço, comece acessando nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de cobrança, clique na opção '+ Configurar cobrança'.
Preencha as informações solicitadas:
Filial (cabeçalho do arquivo)
Filiais para Filtro
Para facilitar sua experiência, o sistema realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Após preencher as informações iniciais, as demais opções serão exibidas na tela conforme a imagem abaixo:
Em seguida, as demais funções da aplicação serão exibidas:
Nesse momento, será feita a configuração do serviço de cobrança para o recebimento das informações para acompanhamento dos títulos (Retorno).
No seletor, localize e clique na opção 'Retorno':
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de retorno, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Na configuração de retorno, você encontrará os seguintes parâmetros:
Moeda para baixa
Indicação de qual moeda será feita a busca do retorno para a exibição.
O preenchimento do campo moeda para baixa é de preenchimento opcional para criação de uma configuração de cobrança de retorno.
E abaixo teremos as opções de seleção para configuração:
Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando ativada, essa opção faz com que o sistema considere como receita a diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor do título.
Permitir baixa de título após o vencimento, sem JUROS, ou com JUROS pagos a menor: quando habilitada, essa opção permite ao EDI Financeiro realizar a baixa de títulos pagos com atraso, mesmo que os juros não tenham sido pagos ou tenham sido pagos parcialmente.
Bloquear clientes automaticamente caso tenham títulos vencidos: quando ativada, essa opção faz com que o EDI Financeiro bloqueie clientes com títulos vencidos, impedindo-os de realizar compras a prazo.
Realizar a baixa de retorno automaticamente: quando essa opção é ativada, todos os títulos enviados nessa cobrança pelo banco serão baixados automaticamente todos os dias. Antes de salvar as configurações, é necessário informar o e-mail para recebimento do relatório de baixa. Se essa opção for desativada, a baixa automática deixará de ocorrer diariamente.
Gerar para o cliente crédito proveniente de título pagos a mais: quando ativada, essa opção faz com que o sistema gere um crédito para o cliente que pagou um valor maior do que o valor do título.
Desbloquear cliente após baixa caso não tenha mais títulos vencidos: quando ativada, essa opção faz com que o sistema desbloqueie clientes que não têm mais títulos vencidos, permitindo que possam realizar compras a prazo.
Retorno de cobrança de empréstimo: habilita a leitura de retornos do banco quando há títulos de empréstimo.
Logo abaixo teremos as opções relativas a retorno e filtragem da informação:
Apenas títulos com Carga Fechada/Caixa Fechado: quando ativado, considera apenas os títulos para os quais o fechamento do caixa foi realizado e que tiveram o carregamento fechado no final do dia.
Enviar títulos sem dados bancários: quando ativado, habilitará a leitura do retorno de títulos que foram enviados sem os dados bancários, preenchendo assim as informações pendentes.
Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados: quando ativado, o sistema consulta periodicamente se existem arquivos de remessa, no caso de configuração de cobrança de remessa, ou de retorno, para configurações de cobrança de retorno, disponíveis para serem processados. Se houver, o sistema resgata esses arquivos e realiza o processamento necessário.
Logo abaixo da opção “Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados” o sistema exibirá um novo campo de preenchimento obrigatório. Devera ser preenchido com o e-mail desejado para o recebimento do arquivo em questão.
Para finalizar a configuração basta clicar na opção de salvar para aplicar a configuração.
Editando configuração de serviço de Cobrança (Remessa)
Para edição da configuração, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar essa opção, deve-se clicar em 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O EDI Financeiro exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de cobrança que deseja alterar e clique na opção de edição correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
As opções de Edição estarão disponíveis para alteração, basta seguir a sequencia para o preenchimento. Começando pelos dados de cabeçalho e seguindo para as demais opções conforme imagem abaixo:
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
No seletor, localize e clique na opção 'Remessa':
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de remessa, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Em seguida, as demais opções podem ser preenchidas:
Restrição de Cliente: quando o título for referente a um cliente específico, isso impedirá o seu envio.
Frequência de Envio: intervalo para validar a existência de títulos antes da geração de cobrança.
Horário de início e Horário de fim do Envio: horário de início do funcionamento da automação para envio das cobranças.
Logo abaixo, você pode encontrar as seguintes opções para filtros de alteração:
Horário de envio de alterações de títulos:
As alterações serão enviadas uma vez por dia, de acordo com as mudanças feitas no Winthor, seguindo o horário definido.Range para títulos com abatimento:
O valor inserido na configuração ampliará o alcance da busca para incluir informações de títulos correspondentes, abrangendo valores além dos títulos do dia atual para o envio.
Range para títulos prorrogados:
O valor inserido na configuração expandirá o alcance da busca para incluir informações de títulos correspondentes para o envio, abrangendo valores além dos títulos do dia atual.
Após preencher os campos solicitados basta clicar no botão salvar localizado no canto inferior direito para aplicar a configuração feita.
Editando configuração de serviço de Cobrança (Retorno)
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de cobrança que deseja alterar e clique na opção de edição correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
As opções de Edição estarão disponíveis para alteração, basta seguir a sequencia para o preenchimento. Começando pelos dados de cabeçalho e seguindo para as demais opções conforme imagem abaixo:
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
Em seguida, as demais funções da aplicação serão exibidas:
Nesse momento será feita a configuração do serviço de cobrança para recebimento das informações para acompanhamento dos títulos (Retorno).
No seletor, localize e clique na opção 'Retorno':
O sistema exibirá a tela referente à aba de retorno, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Na configuração de retorno, você encontrará os seguintes parâmetros:
Moeda para baixa
Indicação de qual moeda será feita a busca do retorno para a exibição.
O preenchimento do campo moeda para baixa é opcional para criação de uma configuração de cobrança de retorno.
E abaixo teremos as opções de seleção para configuração:
Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando ativado, o sistema vai considerar como receita a diferença de valor entre o valor pago pelo cliente e o valor do título.
Permitir baixa de título após o vencimento, sem JUROS, ou com JUROS pagos a menor: quando habilitado, o sistema permite realizar a baixa de títulos que foram pagos atrasados, porém não foram pagos ou parcialmente pagos o valor dos juros.
Bloquear clientes automaticamente caso tenham títulos vencidos: quando ativada, o sistema vai bloquear o cliente que tenha títulos vencidos, impedindo que este cliente possa fazer compras à prazo.
Realizar a baixa de retorno automaticamente: Caso essa opção seja ativada, serão baixados diariamente todos os títulos enviados nessa cobrança pelo banco de forma automática .E antes de salvar as configurações, é necessário informar o e-mail para recebimento do relatório de baixa. Ao desativar essa opção, a baixa automática deixará de ocorrer diariamente de forma automática.
Gerar para o cliente crédito proveniente de título pagos a mais: quando ativado, o sistema vai gerar um crédito para o cliente que pagou um valor maior do que o valor do título.
Desbloquear cliente após baixa caso não tenha mais títulos vencidos: quando ativada, o sistema vai desbloquear o cliente que não tenha mais títulos vencidos, permitindo que este cliente possa fazer compras à prazo.
Retorno de cobrança de empréstimo: Habilita a leitura de retornos do banco quando existente títulos de empréstimo.
Logo abaixo teremos as opções relativas a retorno e filtragem da informação:
Apenas títulos com Carga Fechada/Caixa Fechado: quando ativado, considera apenas os títulos que foram feito o fechamento do caixa e que tiveram o carregamento fechado no final do dia.
Enviar títulos sem dados bancários: quando ativa, habilitara a leitura do retorno de títulos que foram enviados sem os dados bancários, assim fazendo o preenchimento das informações pendentes.
Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados: quando ativado, o sistema, de acordo com a periodicidade definida, consulta se existe arquivos de remessa, caso seja uma configuração de cobrança de remessa, ou retorno, caso seja uma configuração de cobrança de retorno, disponíveis para serem processados. Caso exista, o sistema resgata esses arquivos e realiza o processamento necessário.
Logo abaixo da opção “Receber arquivos de remessa e retorno quando forem gerados” o sistema exibirá um novo campo de preenchimento obrigatório. Devera ser preenchido com o e-mail desejado para o recebimento do arquivo em questão.
Para finalizar a configuração basta clicar na opção de salvar para aplicar a configuração.
Duplicando configuração de serviço de Cobrança
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O sistema exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de cobrança que deseja duplicar e clique na opção de duplicar correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo.
Após a duplicação, as opções de Edição estarão disponíveis para alteração. Basta seguir a sequência para o preenchimento, começando pelos dados de cabeçalho e seguindo para as demais opções conforme mostrado na imagem abaixo:
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Para que seja exibido os títulos da Filial que esta no cabeçalho do arquivo é obrigatório que ela seja também adicionada no filtro de filiais.
No seletor, localize e clique na opção ‘Remessa' ou 'Retorno’ de acordo com as informações que deseja alterar.
Caso tenha qualquer duvida sobre o preenchimento dos campos, temos um passo a passo completo em editando configuração de serviço de cobrança.
Após preencher os campos solicitados basta clicar no botão salvar localizado no canto inferior direito para aplicar a configuração feita.
Excluir configuração de serviço de cobrança
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Configuração'. Finalmente, dentro do menu de configuração, o usuário deve escolher a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'Cobrança'.
O EDI Financeiro exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
O sistema exibe uma visão no formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Esta visão possui as seguintes colunas:
Filial do cabeçalho: código e nome da filial do cabeçalho a ser buscada;
Banco: nome do banco conforme cadastrado no Winthor;
Cobrança: nome da cobrança conforme cadastrado no Winthor;
Remessa: Intervalo de horários parametrizado para envio da remessa para a cobrança em questão;
Envio Agrupado: Indica a seleção da opção de agrupamento de títulos por determinado carregamento ou caixa;
Ativa?: Mostrando o status de execução do serviço
Ações: possui três opções: editar, excluir ou duplicar uma configuração de pagamento.
É possível ajustar o numero de registros que serão exibidos na listagem mudando o valor no seletor da parte superior para uma melhor visualização.
Depois de acessar a tela de pagamento, localize a configuração de cobrança que deseja excluir e clique na opção de excluir correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo:
Na tela, o sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de exclusão de uma configuração de cobrança, conforme demonstrado na imagem:
Após confirmar a intenção de exclusão, a configuração não estará mais listada na tela de cobrança, confirmando assim o sucesso da operação.
