Configuração de serviços de DDA
- Marcelo Rangel
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Esta funcionalidade permite que o usuário gerencie as suas configurações de pagamento. Esta configuração será automaticamente executada pelo sistema conforme o intervalo de tempo e horário escolhido.
O uso destas funcionalidades permite automatizar o processo de envio de remessa para o banco, no qual a empresa envia seus títulos que ela deseja que seja realizado o pagamento pelo banco. Para melhor entendimento, os fluxos abaixo detalham as possíveis ações e observações importantes.
Criando configuração de serviço de DDA
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'DDA'.
A plataforma exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem a seguir.
Depois de acessar a tela de DDA, clique na opção '+ Configurar DDA'.
Preencha as informações solicitadas:
Banco
Filial (cabeçalho do arquivo)
Filiais para Filtro
Para facilitar sua experiência, o EDI Financeiro realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.
Após a seleção da informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01 é necessário pressionar a tecla “ENTER“ para confirmação da seleção do item.
Após preenchidas as informações acima, serão exibidas configurações relacionadas a validações e filtros:
Validar CNPJ da Filial (Sacado)
Comparar o CNPJ fornecido no arquivo com o CNPJ registrado no ERP, levando em consideração as informações da tabela PCFILIAL.
Validar CNPJ do Fornecedor Principal (Raiz/Cedente)
Comparar o CNPJ do fornecedor fornecido no arquivo com o CNPJ do fornecedor registrado no ERP.
Validar Número de Nota
Compara a numeração da nota obtida no arquivo com a numeração da nota existente no ERP.
Validar Valor Bruto
Compara o valor recebido do DDA com o título existente no ERP.
Validar Dados Bancários do Fornecedor (Agência/Conta)
Compara os dados recebidos para o DDA com as informações de agência e conta existentes no cadastro do fornecedor no ERP.
E-mail para notificações
Configuração que permite receber, no e-mail cadastrado, arquivos de remessa e retorno quando forem gerados.
A configuração para a diferença entre o valor do DDA e o valor do título no ERP (CENTAVOS). É possível configurar uma margem de diferença para descontos e arredondamentos. Se o número da nota, CNPJ e filial estiverem de acordo, será considerado dentro desse intervalo.
Dentro da opção de Processamento automático, temos 3 campos para preenchimento:
Ativar Processamento Automático
Habilite esta opção para iniciar o processamento automático dos títulos.
Horário processamento automático do DDA
Defina o horário do dia em que o agendamento realizará o processamento dos títulos.
Prazo para reprocessamento automático (Dias)
Este campo determina o número de dias para reprocessar as informações recebidas no DDA, a fim de validar a existência do título no ERP.
Por exemplo: Se no DDA houver a informação de um título na data de 01/01 e o campo de dias estiver configurado para 10 dias, esse título será reprocessado diariamente até 11/01. Caso o título correspondente não seja encontrado no ERP, será enviado um alerta para o e-mail cadastrado sobre o título em questão.
Diferença entre valor do DDA e Valor do Título no ERP
Esta configuração permite determinar um intervalo de diferença de valor para considerar um título, desde que as informações do número da nota, CNPJ e filial estejam de acordo com as recebidas.
Após preencher os campos solicitados, basta clicar no botão "Salvar", localizado no canto inferior direito, para aplicar a configuração feita.
Editando configuração de serviço de DDA
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'DDA'.
A plataforma exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem a seguir.Após acessar a tela do DDA, localize a configuração desejada que deseja alterar e clique na opção de edição correspondente, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Preencha as informações solicitadas:
Banco
Filial (cabeçalho do arquivo)
Filiais para Filtro
Para facilitar sua experiência, o EDI Financeiro realiza a busca das opções diretamente no Winthor. Você pode buscar por código ou por nome, garantindo praticidade na configuração.ão.
Após selecionar a informação em qualquer um dos seletores, por exemplo:
Após selecionar a Filial 01, é necessário pressionar a tecla "ENTER" para confirmar a seleção do item.
Após preenchidas as informações acima, serão exibidas configurações relacionadas a validações e filtros:
Validar CNPJ da Filial (Sacado)
Compara o CNPJ vindo do arquivo com o CNPJ existente no ERP, considerando a informação da PCFILIAL.
Validar CNPJ do Fornecedor Principal (Raiz/Cedente)
Compara o CNPJ do fornecedor vindo do arquivo com o CNPJ do fornecedor existente no ERP.
Validar Número de Nota
Compara a numeração da nota obtida no arquivo com a numeração da nota existente no ERP.
Validar Valor Bruto
Compara o valor recebido do DDA com o título existente no ERP.
Validar Dados Bancários do Fornecedor (Agência/Conta)
Compara os dados recebidos para o DDA com as informações de agência e conta existentes no cadastro do fornecedor no ERP.
E-mail para notificações
Configuração que permite receber, no e-mail cadastrado, arquivos de remessa e retorno quando forem gerados.
A configuração para a diferença entre o valor do DDA e o valor do título no ERP (CENTAVOS). É possível configurar uma margem de diferença para descontos e arredondamentos. Se o número da nota, CNPJ e filial estiverem de acordo, será considerado dentro desse intervalo.
Dentro da opção de Processamento automático, temos 3 campos para preenchimento:
Ativar Processamento Automático
Habilite esta opção para iniciar o processamento automático dos títulos.
Horário processamento automático do DDA
Defina o horário do dia em que o agendamento realizará o processamento dos títulos.
Prazo para reprocessamento automático (Dias)
Este campo determina o número de dias para reprocessar as informações recebidas no DDA, a fim de validar a existência do título no ERP.
Por exemplo: Se no DDA houver a informação de um título na data de 01/01 e o campo de dias estiver configurado para 10 dias, esse título será reprocessado diariamente até 11/01. Caso o título correspondente não seja encontrado no ERP, será enviado um alerta para o e-mail cadastrado sobre o título em questão.
Diferença entre valor do DDA e Valor do Título no ERP
Essa configuração permite determinar um intervalo de diferença de valor para considerar um título, desde que as informações de número da nota, CNPJ e filial estejam de acordo com as recebidas.
Após preencher os campos conforme desejado, basta clicar no botão "Salvar" localizado no canto inferior direito para aplicar a configuração feita.
Excluir configuração de serviço de DDA
Para configurar o serviço, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. Esse é o passo inicial para que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.
No menu lateral esquerdo da plataforma Inanbetec, clique em 'EDI Financeiro'. Em seguida, selecione 'Configuração'. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção 'Serviços' para acessar as configurações desejadas.
No seletor, localize e clique na opção 'DDA'.
A plataforma exibirá a tela referente à aba de cobrança, conforme ilustrado na imagem a seguir.
Depois de acessar a tela de DDA, localize a configuração de DDA que deseja excluir e clique na opção de excluir correspondente, conforme mostrado na imagem abaixo:
Na tela, o sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da intenção de exclusão de uma configuração de cobrança, conforme demonstrado na imagem:
Após confirmar a intenção de exclusão, a configuração não estará mais listada na tela de cobrança, confirmando assim o sucesso da operação.
