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Conferencia e Conciliação

Conferencia e Conciliação

Owned by Marcelo Rangel
jul. 11, 2024
3 min read

Esta funcionalidade visa agilizar o processo de conferência e conciliação bancária das movimentações (Rotina 604) por meio da conciliação automática, que utiliza a correspondência das informações recebidas para garantir precisão e eficiência.

 

A funcionalidade de conciliação automática simplifica o processo de conciliação bancária das movimentações. Utilizando a correspondência das informações recebidas, a ferramenta acelera e facilita a reconciliação financeira. Para mais detalhes, os fluxos abaixo apresentam as ações possíveis e observações importantes.

  1. Para acessar a funcionalidade, o primeiro passo é acessar nossa plataforma Inanbetec. Este é o ponto de partida essencial para garantir que você possa personalizar e ajustar as configurações conforme necessário.

  2. No menu lateral esquerdo do sistema, o usuário deve clicar na opção 'EDI Financeiro'. Após selecionar esta opção, deve-se proceder clicando em 'Movimentação'. Finalmente, dentro do menu de configurações, o usuário deve escolher a opção 'Conferência e Conciliação' para acessar as configurações desejadas.

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  3. A conferência começa na seção Extrato de Conferência, preencha os campos:

    • Configuração: refere-se à configuração do serviço de extrato realizada anteriormente;

    • Banco: este campo será preenchido automaticamente ao selecionar a configuração;

    • Data inicio e Fim: intervalo de busca do arquivo de extrato.

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  1. Na coluna esquerda, é possível ver o campo 'Selecionar'. Escolha o arquivo do qual deseja buscar os dados de extrato para o processo de conciliação e clique no botão 'Próximo' no canto inferior da tela.

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  1. A plataforma agora exibira duas opções na tela:

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    • Movimentações do ERP: exibe as movimentações existentes no seu ERP, importadas automaticamente para a nossa plataforma do EDI Financeiro, seguindo como espelho da Rotina 604 do Winthor.

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    • Movimentações do Extrato Bancário: exibe as informações do extrato bancário importadas do arquivo selecionado, permitindo a vinculação com as movimentações do Winthor para prosseguir com a conciliação.

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  1. A seguir, estão os botões relacionados às ações de conciliação:

    • Vincular Manualmente (Movimentação): Após selecionar uma movimentação do ERP e uma movimentação do extrato bancário, é possível criar o vínculo entre as duas usando esta opção. A movimentação ficará disponível na aba "Vinculadas".

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    • Vincular Automaticamente (Movimentações): Para essa função, as informações de data e valores serão consideradas para criar o vínculo entre a movimentação no ERP e a movimentação no extrato bancário, facilitando e agilizando o processo de conciliação.

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    • Conciliar Vinculadas (Movimentações): Ao selecionar essa opção todas as movimentações vinculadas até o momento serão conciliadas e serão movidas para a aba Conciliadas.

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    • Conciliar Selecionadas (Movimentações): Ao selecionar as movimentações vinculadas e optar por prosseguir, será exibido um menu conforme a imagem abaixo, permitindo a escolha do tipo de processamento a ser realizado para essa movimentação conciliada.

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  2. Após a finalização desse processo, a conciliação é feita com sucesso e ficará disponível para consulta na aba de conciliados.



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